Principales acciones energéticas para mayo de 2023
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Las principales acciones de energía para el mes de mayo incluyen TORM PLC, YPF SA y Vista Energy SAB de CV, que aumentaron hasta un 228% el año pasado, mientras que el sector energético en general superó al mercado.
El sector energético, representado por el Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), ha caído alrededor de un 1 % en los últimos 12 meses, mientras que el Russell 1000 se ha mantenido plano durante el año.
A continuación, echamos un vistazo a las principales acciones de energía en tres categorías: mejor valor, crecimiento más rápido y mayor impulso. Todos los datos a continuación corresponden al 5 de mayo de 2023.
Estas son las acciones de energía con la relación precio-beneficio (P/E) más baja en 12 meses. Una relación P/E más baja muestra que está pagando menos por cada dólar de ganancias generadas. Las ganancias pueden devolverse a los accionistas en forma de dividendos y recompra de acciones.
| El banco de energía de mejor valor | |||
|---|---|---|---|
| Precio (dólares) | Valor de mercado (en miles de millones de dólares) | Ratio P/U durante 12 meses | |
| Corporación de Energía del Sudoeste (SWN) | 4.74 | 5.2 | 0.8 |
| obsidiana energía ltd. (TRANSMISIÓN EXTERIOR) | 6.28 | 0.5 | 0.9 |
| Silverbow recursos inc. (SBOW) | 22.60 | 0.5 | 1.0 |
fuente: YGráficos
- Compañía de energía del sudoeste: Southwestern Energy es una compañía productora y de exploración de petróleo y gas natural con propiedades en Pensilvania, Ohio, Virginia Occidental y Luisiana. En junio de 2022, la compañía autorizó un programa de recompra de acciones de mil millones de dólares que podría extenderse hasta fines de 2023. Southwestern reportó ingresos netos de mil 900 millones de dólares y una disminución interanual del 28 % en los ingresos del primer trimestre. Su acción ha perdido alrededor de un tercio de su valor en el último año.
- Obsidiana Energy Ltd: Obsidiana, anteriormente Penn West Petroleum Ltd. es una empresa de energía canadiense que explora, produce y desarrolla activos de petróleo y gas natural en la cuenca sedimentaria del oeste de Canadá. En febrero, Obsidian nombró a Stephen Lucas como director ejecutivo permanente después de cumplir tres años en el cargo de manera interina. La compañía también dijo que volvería a comprar hasta 8,1 millones de acciones en 2023. Las acciones de Obsidian han caído alrededor de un 15% en el último año.
- Recursos de SilverBow: SilverBow es una compañía de exploración, producción y desarrollo de petróleo y gas enfocada en bienes raíces en el sur de Texas. Las acciones de la compañía han perdido alrededor del 30% de su valor en el último año en medio de la volatilidad de los precios del petróleo.
Estas son las acciones de energía más grandes clasificadas por un modelo de crecimiento que califica a las empresas en función de una ponderación de 50/50 de su crecimiento de ingresos trimestral interanual (YOY) más reciente y el crecimiento de ganancias por acción (EPS) trimestral más reciente.
Tanto las ventas como las ganancias son factores críticos en el éxito de una empresa. Por lo tanto, clasificar las empresas de acuerdo con una sola métrica de crecimiento hace que la calificación sea vulnerable a anomalías contables para el trimestre (como cambios en las leyes fiscales o costos de reestructuración) que podrían hacer que un número u otro no sea representativo de la empresa en general. Las empresas con ganancias trimestrales por acción o crecimiento de los ingresos de más del 1000 % se excluyeron de los valores atípicos.
| El stock de energía de más rápido crecimiento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Precio (dólares) | Valor de mercado (miles de millones de dólares) | Crecimiento UPA (%) | Crecimiento de ingresos (%) | |
| Black Stone Minerals LP (BSM) | 15.60 | 3.3 | No disponible (ver descripción de la empresa) | 379.3 |
| Corporación AROC | 9.92 | 1.6 | 900.0 | 16.5 |
| Corporación de energía de Chesapeake (CHK) | 78.64 | 10.5 | No disponible (ver descripción de la empresa) | 362.7 |
fuente: YGráficos
- Black Stone Minerals LP: Black Stone tiene intereses minerales en petróleo y gas natural en 41 estados. Los ingresos de la compañía aumentaron año tras año en el trimestre más reciente debido a las grandes pérdidas en el interés de derivados de productos básicos en el primer trimestre de 2022. Black Stone no tiene un número de crecimiento de EPS en la tabla anterior porque EPS pasó de negativo a positivo durante el período en cuestión.
- Compañía Archrock: Archrock es una empresa intermedia que comprime y transporta gas natural para clientes de la industria energética en los EE. UU. El crecimiento de los ingresos totales en el cuarto trimestre fue impulsado por las ganancias tanto en las operaciones por contrato como en los servicios posventa.
- Compañía de energía de Chesapeake: Chesapeake es una empresa de desarrollo y producción de petróleo y gas natural con operaciones en Luisiana, Pensilvania y Texas. Los ingresos de Chesapeake aumentaron en el cuarto trimestre como resultado de pérdidas en gas natural y derivados del petróleo en el trimestre del año anterior. La empresa no tiene el número de crecimiento de EPS anterior porque el EPS pasó de negativo a positivo durante el período en cuestión.
Estas son las acciones de energía con el rendimiento total más alto en los últimos 12 meses.
| Los valores energéticos con mayor impulso | |||
|---|---|---|---|
| Precio (dólares) | Valor de mercado (miles de millones de dólares) | Rentabilidad Total Vencida 12 Meses (%) | |
| PLC TORM (TRMD) | 29.66 | 2.5 | 228.1 |
| YPF SA (YPF) | 11.39 | 4.5 | 175.1 |
| Vista Energy SAB de CV (VIST) | 20.41 | 1.9 | 143.3 |
| Índice Russell 1000 | No disponible | No disponible | -1.2 |
| Seleccione Sector Energético SPDR ETF (XLE) | No disponible | No disponible | -0.2 |
fuente: YGráficos
- TORMPLC: TORM es una empresa de buques cisterna dedicada al transporte de productos derivados del petróleo en todo el mundo, al mismo tiempo que desarrolla y produce equipos marinos ecológicos. Los inventarios de petroleros aumentaron el año pasado debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que provocó sanciones contra la industria energética de Rusia y un aumento en los precios del petróleo.
- YPFSA: YPF es una empresa argentina de petróleo y gas predominantemente estatal. Explora, produce, transporta, refina y vende una variedad de productos de petróleo y gas. El crecimiento de las ganancias máximas y mínimas de YPF ha sido fuerte en los últimos trimestres a pesar de la inflación galopante en Argentina.
- Vista Energy SAB de CV: Vista Energy es un productor mexicano de petróleo y gas natural con propiedades en México y Argentina.
Ventajas de invertir en valores energéticos
Dos razones principales para invertir en el sector de la energía son el tamaño del mercado y los rendimientos recientes del sector.
tamaño de mercado: Dado que el mundo depende de la energía para hacer funcionar todo, desde automóviles hasta fábricas y casi todo lo demás, no sorprende que en los últimos años el valor del mercado mundial de la energía se haya calculado en casi 6 billones de dólares. El mercado de la energía también ofrece varias subindustrias en las que invertir, incluidas la exploración, el almacenamiento, las energías renovables, la producción, la transmisión y la distribución.
potencial de crecimientoLas Naciones Unidas estiman que el mundo necesita invertir 2,4 billones de dólares anuales hasta 2035 en sistemas energéticos para alcanzar los objetivos del Acuerdo Climático de París. La transición global de los combustibles fósiles a las energías renovables ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en empresas energéticas emergentes que buscan hacerse con una parte de un mercado enorme.
Riesgos de invertir en acciones energéticas
Las acciones de energía también tienen posibles desventajas. Hay dos tipos de riesgos que deben tenerse en cuenta a nivel de la industria y son:
Aléjate de los combustibles fósilesLa conciencia sobre el cambio climático y un mayor enfoque en las prácticas de inversión ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) podrían amenazar la viabilidad a largo plazo de las empresas de energía tradicionales. La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. dice que el cambio climático puede contribuir al estrés en el sistema energético, los desafíos para la distribución de energía y las interrupciones en la industria energética en general, entre otros desafíos.
accidentes ambientales: De vez en cuando, las empresas de energía pueden experimentar incidentes ambientales de alto perfil. Esto no solo es dañino desde la perspectiva de las relaciones públicas, sino que también puede obstaculizar los negocios. La explosión y el derrame del pozo de petróleo de Deepwater Horizon en abril de 2010 hizo que BP Plc (BP) pagara más de $6 mil millones en acuerdos en los próximos dos años.
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